Janus Henderson veröffentlicht Nettoinventarwerte
Janus Henderson hat die Nettoinventarwerte (NAV) und Stückwerte seiner Fonds zum 6. Juli 2026 veröffentlicht. Die Daten beziehen sich auf den EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF.
7. Juli 2026
Janus Henderson hat die Nettoinventarwerte (NAV) und die Werte pro Anteil für seine Fonds zum Stichtag 6. Juli 2026 offengelegt.
Die Veröffentlichung betrifft den EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF mit der ISIN LU2941599081. Das Fondsvermögen umfasst 44.359.039,00 ausgegebene Anteile.
Der Nettoinventarwert (NET Asset Value) des Fonds beläuft sich auf 463.511.107,29 Euro. Der Nettoinventarwert pro Anteil (NAV per Share) beträgt 10,4491 Euro.
Angaben zu seit der letzten Bewertung ausgegebenen oder zurückgenommenen Aktien wurden in der Mitteilung nicht gemacht.
Originalquelle: news.cision.com