Janus Henderson veröffentlicht Nettoinventarwerte für Anleihen-ETF
Janus Henderson hat Nettoinventarwerte und Bewertungen für einen spezifischen Anleihen-ETF veröffentlicht. Das Unternehmen strebt Transparenz über den Wert des Fonds für Anleger an.
Janus Henderson hat die Nettoinventarwerte und Bewertungen für den Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF bekannt gegeben. Das Unternehmen bietet Anlegern Klarheit über den aktuellen Wert des Fonds.
Das Bewertungsdatum für den Fonds ist der 16. Juli 2026. Der ISIN-Code für diesen ETF lautet IE000GETKIK8.
Die Anzahl der ausgegebenen Anteile beträgt 29.001,00 und ist in GBP denominiert. Seit der letzten Bewertung wurden keine Anteile zurückgenommen. Der gesamte Nettoinventarwert des Fonds beläuft sich auf 320.326,43.
Der Nettoinventarwert pro Anteil (NAV) liegt bei 11,4544. In dieser Mitteilung wurde kein Ex-Dividenden-Datum angegeben.