Janus Henderson veröffentlicht Nettoinventarwerte für Fonds

Janus Henderson hat am Donnerstag, dem 14. Juli 2026, die Nettoinventarwerte (Net Asset Values, NAV) für einen seiner börsengehandelten Fonds (ETFs) veröffentlicht. Die veröffentlichten Daten beziehen sich auf den Short Duration Income Active Core UCITS ETF.

Die spezifischen Details umfassen den ISIN-Code IE000CCQKON9, 3.542.932 ausgegebene Aktien und einen Nettoinventarwert pro Aktie von 10,2572 EUR. Der Nettoinventarwert des Fonds beläuft sich insgesamt auf 36.340.407,44 EUR.

Diese Informationen sind für Anleger wichtig, die die Wertentwicklung des Fonds verfolgen und ihn mit anderen Anlageoptionen vergleichen. Die regelmäßige Veröffentlichung von Nettoinventarwerten ist eine Standardpraxis für Fondsmanagementgesellschaften und bietet Transparenz über den aktuellen Wert des Fonds.