Janus Henderson veröffentlicht Nettoinventarwerte

Janus Henderson gab am 24. September 2026 die Nettoinventarwerte (NAV) für den EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF bekannt. Der ISIN-Code des Fonds lautet LU2941599081.

Den veröffentlichten Daten zufolge belief sich die Anzahl der ausgegebenen Aktien auf 47.887.230. Der Nettoinventarwert des Fonds betrug 504.310.934,20 Euro.

Der NAV pro Anteil wurde mit 10,5312 Euro ermittelt. Angaben zu seit der letzten Bewertung eingezogenen Aktien oder zu Ex-Dividenden-Daten wurden in dieser Mitteilung nicht gemacht.