Janus Henderson veröffentlicht Nettoinventarwerte

Janus Henderson hat die Nettoinventarwerte (NAV) für den Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF mit Stichtag 30. September 2026 veröffentlicht. Die Daten geben Aufschluss über die Bewertung der ausgegebenen und zurückgenommenen Fondsanteile.

Der ETF mit der ISIN IE000YMBL844 hatte am Bewertungsstichtag 3.140.246,00 auf den Markt gebrachte Anteile in USD. Der Nettoinventarwert pro Anteil wurde mit 10,0862 USD ermittelt.

Das Nettoinventar des Fonds belief sich insgesamt auf 31.673.246,40 USD. Der Bericht weist darauf hin, dass seit der vorherigen Bewertung keine Anteile zurückgenommen wurden, und gibt kein Ex-Dividenden-Datum an.

Diese veröffentlichten Werte bieten Anlegern einen Einblick in die Wertentwicklung des Fonds und die Bewertung seiner Vermögenswerte zu einem bestimmten Zeitpunkt.