Janus Henderson veröffentlicht Anleihen-Bewertungsdaten

Janus Henderson, das Vermögensverwaltungsunternehmen, hat aktualisierte Nettoinventarwerte (NAV) und Bewertungsinformationen für seinen Asia ex Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF veröffentlicht.

Das Bewertungsdatum war der 14. August 2026. Der ISIN-Code des Fonds lautet IE000GETKIK8, mit 12.501 ausgegebenen Anteilen in GBP.

Der Nettoinventarwert pro Anteil wurde mit 11,196 festgestellt. Diese Zahlen spiegeln die Ausgabe und Rücknahme von Fondsanteilen seit der letzten Bewertung wider.