Janus Henderson veröffentlicht Nettoinventarwert (NAV) für Fonds
Janus Henderson Investors hat aktualisierte Nettoinventarwert-Daten (NAV) für seinen Fonds veröffentlicht. Die Informationen beziehen sich auf den Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF.
14. August 2026
Janus Henderson Investors hat zum Bewertungsstichtag 14. August 2026 Nettoinventarwerte (NAV) veröffentlicht. Die Daten betreffen den Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF mit der ISIN IE000LZC9NM0.
Die Anzahl der ausgegebenen Anteile des Fonds belief sich auf 5.568.561. Die Fondswährung ist USD.
Der Nettoinventarwert pro Anteil betrug 8,3885. Es wurden keine Rücknahmen von Anteilen seit der letzten Bewertung gemeldet.
Originalquelle: news.cision.com