Janus Henderson veröffentlicht Nettoinventarwert-Daten für Fonds
Janus Henderson hat die Nettoinventarwert-Daten für den Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF zum Stand vom 3. Juli 2026 veröffentlicht.
Der Vermögensverwalter Janus Henderson hat ein Update zum Nettoinventarwert des Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF veröffentlicht.
Das Bewertungsdatum für das Fondsvermögen war der 3. Juli 2026. Der gesamte Nettoinventarwert wurde mit 1.355.488,83 USD angegeben. Die Anzahl der ausgegebenen Aktien betrug 134.282,00 Stück.
Der Nettoinventarwert pro Aktie wurde mit 10,0943 USD berechnet. Der Bericht wies darauf hin, dass seit der vorherigen Bewertung keine Aktien zurückgenommen wurden und kein Ex-Dividenden-Datum angegeben wurde.
Dieses Datenupdate bezieht sich speziell auf den Finanzstatus des genannten ETFs zum angegebenen Datum.