Janus Henderson veröffentlicht Bewertungsdaten für Anleihenfonds
Janus Henderson hat Bewertungsdaten für seinen mexikanischen Staatsanleihen-ETF (UCITS) veröffentlicht. Der Nettoinventarwert (NAV) des Fonds betrug am 9. Juli 2026 10,0171 USD pro Anteil.
Janus Henderson, ein Investmentmanagementunternehmen, hat wesentliche Bewertungskennzahlen für seinen Janus Henderson Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF veröffentlicht. Die Daten beziehen sich auf den Nettoinventarwert (NAV) des Fonds und seine Berechnung pro Anteil zum Stichtag 9. Juli 2026.
Die internationale Wertpapierkennnummer (ISIN) des Fonds lautet IE000J8RGOJ4. In seiner Mitteilung gab Janus Henderson an, dass die Anzahl der ausgegebenen Anteile 134.282,00 Stück betrug, denominiert in US-Dollar. Seit dem vorherigen Bewertungsdatum wurden keine Anteile zurückgenommen.
Der Nettoinventarwert, der die gesamten Vermögenswerte des Fonds abzüglich der Verbindlichkeiten darstellt, belief sich auf 1.345.110,24 US-Dollar. Der Nettoinventarwert pro Anteil, eine entscheidende Kennzahl für Anleger zur Beurteilung der Fondsperformance, wurde auf 10,0171 US-Dollar festgelegt.