Janus Henderson veröffentlicht Fonds-Bewertungsdaten

Janus Henderson hat Bewertungsdaten für den Fonds Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF zum 4. August 2026 bekannt gegeben. Die Daten umfassen die ausgegebenen Aktien des Fonds, die zurückgenommenen Aktien und die seit der letzten Bewertung zurückgenommenen Aktien.

Der ISIN-Code des Fonds lautet IE000LZC9NM0. Die Mitteilung gibt an, dass 5.568.561 Aktien des Fonds in US-Dollar (USD) ausgegeben wurden. Seit der vorherigen Bewertung wurden keine Aktien zurückgenommen.

Der Nettoinventarwert des Fonds belief sich auf 46.340.836,13 USD. Der Nettoinventarwert pro Aktie betrug 8,3219 USD. Die Informationen enthalten auch Daten zum Ex-Dividenden-Datum, jedoch wurden in diesem Zusammenhang keine spezifischen Details angegeben.