Janus Henderson veröffentlicht Nettoinventarwert für ETF

Janus Henderson hat die Details zum Nettoinventarwert (NAV) seines Transformational Growth High Conviction Equity UCITS ETF mit Bewertungsstichtag 28. Juli 2026 veröffentlicht.

Der Fonds mit der ISIN IE0009ZTL4B5 meldete 310.000 ausgegebene Aktien in US-Dollar. Der Wert pro Aktie wurde mit 11,1703 angegeben.

Der gesamte Nettoinventarwert des ETFs belief sich auf 3.462.785,95 US-Dollar. Diese Summe spiegelt den Nettovermögenswert der Fondsbestände nach Abzug der Verbindlichkeiten wider und wurde seit der letzten Bewertung berechnet.