Janus Henderson veröffentlicht ETF Nettoinventarwert-Daten

Janus Henderson hat wichtige Bewertungszahlen für seinen Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF veröffentlicht. Die Daten umfassen den Nettoinventarwert (NIW) und den NIW pro Aktie zum Bewertungsstichtag des Fonds.

Der Bewertungsstichtag für den ETF ist der 6. August 2026. Der ISIN-Code des Fonds lautet IE000WXLHR76. Der ETF hat 1.013.673 ausgegebene Aktien und operiert in Euro.

Obwohl das Ex-Dividenden-Datum nicht spezifiziert ist, beläuft sich der Nettoinventarwert seit der letzten Bewertung auf 11.039.361,82 €. Der NIW pro Aktie beträgt 10,8905 €.