Janus Henderson gibt Nettoinventarwert des ETF bekannt
Janus Henderson hat den Nettoinventarwert (NAV) seines Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF zum 23. Juli 2026 veröffentlicht, mit rund 3,1 Millionen ausstehenden Anteilen.
24. Juli 2026
Janus Henderson hat die neuesten Nettoinventarwerte (NAV) für seinen Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF veröffentlicht.
Zum Bewertungsdatum, dem 23. Juli 2026, lag die Anzahl der ausgegebenen Anteile bei 3.110.246,00.
Der Nettoinventarwert des Fonds belief sich auf 32.481.734,75 US-Dollar, mit einem NAV pro Anteil von 10,4435 US-Dollar. Die Fondswährung ist der US-Dollar.
Originalquelle: news.cision.com