Janus Henderson veröffentlicht Nettoinventarwert (NAV) für Fonds zum 09.10.2026

Janus Henderson hat die Nettoinventarwerte (NAV) für seine Fonds zum 9. Oktober 2026 veröffentlicht. Die wichtigsten Zahlen betreffen den Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF.

Der Fonds mit der ISIN IE000LZC9NM0 hatte insgesamt 3.684.631,00 Aktien in Umlauf, denominiert in US-Dollar (USD). Die Anzahl der seit der letzten Bewertung zurückgenommenen Aktien betrug 15.938.

Der Nettoinventarwert des Fonds belief sich auf insgesamt 30.655.139,49 USD. Der Nettoinventarwert pro Aktie wurde mit 8,3197 USD ermittelt. Das Ex-Dividenden-Datum wurde in diesem Zusammenhang nicht angegeben.

Janus Henderson ist ein global tätiges Investmentmanagementunternehmen, das eine breite Palette von Anlageprodukten und -dienstleistungen anbietet. Das Unternehmen betreut institutionelle und private Kunden weltweit und verfügt über Expertise in verschiedenen Anlageklassen und Märkten.