Janus Henderson veröffentlicht Nettoinventarwert-Daten für Fonds

Janus Henderson hat wichtige Bewertungsdetails für seinen USD AAA CLO Active Core UCITS ETF offengelegt.

Zum Bewertungsstichtag 10. September 2026 hielt der Fonds 41.067.869,00 Aktien. Nach Aktienrücknahmen belief sich der Nettoinventarwert des Fonds auf 441.836.646,45 US-Dollar.

Der Nettoinventarwert pro Aktie wurde mit 10,7587 US-Dollar angegeben. Die veröffentlichten Informationen enthalten auch die ISIN-Nummer LU2994520851 zur Identifizierung des Fonds.

Diese Daten sind für Anleger, die die Performance und Wertentwicklung des Fonds verfolgen, von entscheidender Bedeutung.