Janus Henderson veröffentlicht Nettoinventarwert des Fonds
Janus Henderson hat den Nettoinventarwert (NAV) für seinen Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF zum 29. September 2026 veröffentlicht. Der Gesamtn NAV des Fonds belief sich auf 11.069.107,90 Euro.
30. September 2026
Janus Henderson hat die Nettoinventarwerte für seinen Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF veröffentlicht. Die Daten beziehen sich auf den Bewertungsstichtag 29. September 2026.
Der Nettoinventarwert (NAV) des Fonds belief sich am Stichtag auf 11.069.107,90 Euro. Der NAV pro Anteil wurde mit 10,9198 Euro angegeben.
Der ETF mit der ISIN IE000WXLHR76 hatte zum Bewertungszeitpunkt 1.013.673 ausgegebene Anteile.
Originalquelle: news.cision.com