Janus Henderson veröffentlicht Nettoinventarwert einer Fonds

Janus Henderson Global Investors, ein globales Investmentmanagementunternehmen, hat den Nettoinventarwert (NAV) per 13. Juli 2026 für einen seiner Fonds veröffentlicht. Der aktualisierte Wert bezieht sich auf den Fonds Global High Yield Fallen Angels.

Die Internationale Wertpapierkennnummer (ISIN) des Fonds lautet IE000JL9SV51. Laut den veröffentlichten Daten betrug die Anzahl der ausgegebenen Aktien 132.971,00. Diese Aktien sind in US-Dollar denominiert.

Seit der letzten Bewertung gab es keine Rücknahmen von Anteilen. Der Nettoinventarwert des Fonds belief sich auf 1.622.542,50 US-Dollar. Der NAV pro Anteil wurde zu diesem Zeitpunkt ermittelt.