Janus Henderson veröffentlicht Nettoinventarwerte für Fonds

Janus Henderson hat die aktualisierten Nettoinventarwerte (NAV) für mehrere seiner Investmentfonds, darunter Short-Duration-Fixed-Income-Fonds und aktive UCITS-ETFs, veröffentlicht.

Die berichteten NAV-Zahlen beziehen sich auf verschiedene Fonds, wie den Short Duration Income Active Core UCITS ETF. Die Daten umfassen Bewertungsdaten, ISIN-Codes und den Nettoinventarwert pro Aktie für jeden Fonds.

Zum Beispiel betrug der Nettoinventarwert pro Aktie für den Short Duration Income Active Core UCITS ETF zum Bewertungsstichtag 24. August 2026 10,2869 EUR. Die Angaben umfassen auch die ausgegebenen und zurückgenommenen Aktien sowie die verwendete Währung.

Diese veröffentlichten NAV-Zahlen sind für Anleger, die die Wertentwicklung ihrer Fonds und die Entwicklung der Vermögenswerte verfolgen, von wesentlicher Bedeutung.