Janus Henderson veröffentlicht Nettoinventarwerte für Fonds
Janus Henderson hat die neuesten Nettoinventarwerte für seinen Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF veröffentlicht. Die Daten umfassen das Bewertungsdatum, den ISIN-Code und die ausgegebenen Anteile.
Janus Henderson hat die Nettoinventarwerte (NAV) für den Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF aktualisiert. Die Informationen wurden am 12. August 2026 veröffentlicht.
Die ISIN des Fonds lautet IE000J8RGOJ4. Die Anzahl der ausgegebenen Anteile beträgt 134.282,00. Der Fonds ist in US-Dollar (USD) denominiert.
Der gesamte Nettoinventarwert beläuft sich auf 1.334.919,99 USD. Der Nettoinventarwert pro Anteil beträgt 9,9412 USD. Die Daten enthalten keine Informationen über zurückgenommene Anteile oder Änderungen seit der letzten Bewertung.