Janus Henderson veröffentlicht Nettoinventarwerte für Fonds
Janus Henderson hat die Nettoinventarwerte für seinen auf den Euro Stoxx 600 Index abgebildeten ETF veröffentlicht. Die Werte beziehen sich auf die Anteilsklasse des Short Duration Income Active Core UCITS ETF.
Janus Henderson hat die Nettoinventarwerte (NIW) für seine Wertpapiere, einschließlich des Short Duration Income Active Core UCITS ETF, zum Stichtag 21. Juli 2026 veröffentlicht.
Den veröffentlichten Daten zufolge belief sich die Anzahl der ausgegebenen Aktien auf 3.542.932 Stück in Euro. Der gesamte Nettoinventarwert betrug 36.357.810,37 EUR. Der NIW pro Aktie wurde mit 10,2621 EUR angegeben.
Diese Informationen sind für Anleger, die die Wertentwicklung des Fonds verfolgen und ihn mit Marktindizes vergleichen, von entscheidender Bedeutung. Der NIW repräsentiert den Wert der vom Fonds verwalteten Vermögenswerte pro Aktie.