Janus Henderson veröffentlicht Nettoinventarwerte von Fonds

Janus Henderson hat die aktualisierten Nettoinventarwerte (NAV) für seine Investmentfonds bekannt gegeben. Diese Daten geben Anlegern Aufschluss über die aktuellen Bewertungen der zugrunde liegenden Vermögenswerte.

Der Bericht des Unternehmens enthält spezifische Angaben für den Janus Henderson Short Duration High Yield Active Core UCITS ETF USD AC. Zum 30. September 2026 betrug der NAV pro Anteil für diesen ETF 10,0554 EUR. Der Fonds hat 1.014.872 ausgegebene Anteile mit dem ISIN-Code IE0007W7MZL0.

Der Nettoinventarwert ist eine Schlüsselkennzahl zur Bestimmung des Marktpreises von Fondsanteilen. Er wird berechnet, indem der Gesamtwert der Fondsvermögenswerte abzüglich der Verbindlichkeiten durch die Anzahl der ausstehenden Anteile geteilt wird. Diese regelmäßigen Veröffentlichungen von Janus Henderson sind entscheidend für die Transparenz in der Fondsmanagementbranche.

Diese NAV-Aktualisierungen ermöglichen es Anlegern, die Fondsperformance zu verfolgen und fundierte Entscheidungen auf der Grundlage der aktuellsten verfügbaren Finanzdaten zu treffen.