Janus Henderson veröffentlicht Nettoinventarwerte des Fonds

Janus Henderson hat die Nettoinventarwerte (NAV) für seinen Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF zum Stichtag 14. Oktober 2026 bekannt gegeben.

Der Nettoinventarwert des Fonds belief sich am Bewertungsdatum auf 11.080.082,58 EUR. Die Anzahl der ausgegebenen Aktien mit der ISIN IE000WXLHR76 betrug 1.013.673,00.

Es wurden keine seit der letzten Bewertung zurückgekauften Aktien gemeldet. Die Fondswährung ist der Euro.

Diese Angaben dienen als Update für Anleger, die die Wertentwicklung und Bewertung des ETFs verfolgen.