Janus Henderson veröffentlicht Fondsbewertungsdaten

Janus Henderson hat spezifische Bewertungsdaten für seinen Janus Henderson Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF veröffentlicht, mit einem Bewertungsstichtag am 1. September 2026.

Die Daten umfassen die Anzahl der ausgegebenen Anteile, die seit der vorherigen Bewertung zurückgenommenen Anteile und die Währung des Fonds. Die ISIN des ETFs lautet IE000J8RGOJ4.

Zum Berichtsdatum belief sich der Nettoinventarwert (Net Asset Value) auf 1.329.250,25 US-Dollar. Der Nettoinventarwert pro Anteil (NAV per Share) wurde mit 9,8989 Dollar beziffert.

Diese Veröffentlichung bietet Anlegern eine genaue Momentaufnahme der finanziellen Situation des Fonds und des Wertes seiner Vermögenswerte zum angegebenen Datum.