Janus Henderson veröffentlicht Nettoinventarwert des EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF
Janus Henderson hat den Nettoinventarwert (NAV) für den EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF zum Stichtag 3. November 2026 bekannt gegeben.
4. November 2026
Zum Bewertungsstichtag am 3. November 2026 beläuft sich der Nettoinventarwert des Fonds auf 30.268.495,82 Euro. Der Wert pro Anteil wurde mit 10,3256 Euro beziffert.
Die Anzahl der ausstehenden Anteile beträgt 2.931.396. Seit dem vorangegangenen Bewertungstermin gab es keine Anteilsrücknahmen.
Die Zahlen dienen der Information über den aktuellen Stand des Fondsvermögens und der anteiligen Bewertung für Anleger.
Originalquelle: news.cision.com