Janus Henderson veröffentlicht NAV-Daten für U.S. Short Duration High Yield Active Core UCITS ETF
Janus Henderson hat Nettoinventarwertdaten für seinen U.S. Short Duration High Yield Active Core UCITS ETF veröffentlicht. Die Informationen umfassen Bewertungsdatum, ISIN-Code, ausgegebene Aktien, Währung und Nettoinventarwert pro Aktie.
Janus Henderson hat zentrale Nettoinventarwert (NAV)-Informationen für seinen U.S. Short Duration High Yield Active Core UCITS ETF veröffentlicht.
Die Daten beziehen sich auf den Bewertungsstichtag 20. Juli 2026. Die ISIN des Fonds lautet IE0007W7MZL0.
Die Angaben umfassen 961.257 ausgegebene Aktien in EUR. Der Nettoinventarwert belief sich auf 9.777.880,86 EUR, mit einem Nettoinventarwert pro Aktie von 10,172.
Diese Daten bieten eine faktische Momentaufnahme der finanziellen Situation des ETFs zum angegebenen Datum.