Janus Henderson veröffentlicht NAV für Short Duration Income ETF

Janus Henderson hat die neuesten Nettoinventarwerte (NAV) für seinen ETF mit kurzer Laufzeit (Short Duration Income Active Core UCITS ETF) veröffentlicht.

Die Berichtsdaten sind der 13. Oktober 2023. Die ISIN des Fonds lautet IE000CCQKON9, und die gesamten Vermögenswerte wurden mit 31.930.792,76 EUR bewertet.

Der Nettoinventarwert pro Aktie beträgt 10,307 EUR. Die Anzahl der ausgegebenen Aktien belief sich auf 3.097.965.

Seit der letzten Bewertung wurden keine Anteile zurückgenommen. Der Fonds operiert in EUR.