Janus Henderson veröffentlicht Nettoinventarwert-Daten

Janus Henderson hat am 28. Juli 2026 Nettoinventarwerte (Net Asset Value, NAV) für seine Investmentfonds veröffentlicht. Die Daten beziehen sich auf den Janus Henderson Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF.

Die Bewertung gibt Aufschluss über das gesamte Nettovermögen des Fonds und den NAV pro Anteil zu einem bestimmten Zeitpunkt. Diese Berichterstattung entspricht den üblichen Offenlegungspraktiken für Anlageinstrumente.

Der ISIN-Code des ETF lautet IE0000YMBL844. Der Fonds verfügte über 3.110.246 ausgegebene Anteile in US-Dollar (USD). Der NAV pro Anteil wurde mit 10,5223 USD ermittelt.

Seit der letzten Bewertung wurden keine Anteile neu ausgegeben oder zurückgenommen, was auf eine stabile Aktienstruktur im Berichtszeitraum hindeutet. Diese Informationen sind für Anleger, die die Performance und finanzielle Gesundheit des Fonds verfolgen, von wesentlicher Bedeutung.