Janus Henderson veröffentlicht Nettovermögenswerte

Janus Henderson Global Funds hat den Nettoinventarwert (NAV) für seinen Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF veröffentlicht. Die Bewertungsdaten vom 21. Juli 2026 geben einen Überblick über die finanzielle Lage des Fonds.

Der Nettoinventarwert pro Aktie für den ETF wurde mit 8,2747 angegeben. Diese Zahl wird berechnet, indem das Gesamtvermögen des Fonds abzüglich seiner Verbindlichkeiten durch die Anzahl der ausstehenden Aktien geteilt wird.

Zu den veröffentlichten Details gehören der ISIN-Code IE000LZC9NM0, der 5.592.514,00 ausgegebene Aktien in USD-Währung angibt. Der Bericht erwähnt auch, dass seit der letzten Bewertung 46.276.443,99 Einheiten zurückgenommen wurden.

Das Unternehmen stellt diese Informationen den Anlegern zur Verfügung, um die Transparenz hinsichtlich der Fondsperformance und der zugrunde liegenden Vermögenswerte zu gewährleisten.