Janus Henderson veröffentlicht Nettoinventarwerte für Mexiko-Staatsanleihen-ETF

Janus Henderson, ein global agierender Vermögensverwalter, hat am 23. Juli 2026 aktualisierte Nettoinventarwerte (NAV) für seinen Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF bekannt gegeben.

Der Fonds mit der ISIN IE000J8RGOJ4 wies einen Nettoinventarwert von insgesamt 1.325.420,90 USD aus. Die Anzahl der ausgegebenen Anteile des ETFs belief sich zum Bewertungszeitpunkt auf 134.282,00.

Der Nettoinventarwert pro Anteil wurde mit 9,8704 USD ermittelt. Angaben zu seit der vorherigen Bewertung eingezogenen Anteilen sowie zu Ex-Dividenden-Daten wurden ebenfalls im Rahmen der Veröffentlichung gemacht.

Diese NAV-Berichterstattung ist eine Standardoffenlegung für UCITS-konforme börsengehandelte Fonds und bietet Anlegern Transparenz über den tatsächlichen Wert ihrer Fondsanteile.