Janus Henderson veröffentlicht Nettoinventarwerte

Janus Henderson Global Investors hat aktualisierte Nettoinventarwerte für mehrere seiner wichtigsten Investmentfonds veröffentlicht. Den neuesten Zahlen zufolge verzeichnete der Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF einen Nettoinventarwert (NAV) pro Anteil von 7,9882 USD. Das Bewertungsdatum war der 3. Juli 2026.

Die offengelegten Informationen umfassen den ISIN-Code IE000XIITCN5 mit 33.879,00 ausgegebenen Anteilen. Die Anzahl der seit der vorherigen Bewertung eingezogenen Anteile war null, was anzeigt, dass sich die Gesamtzahl der Anteile für diesen spezifischen Fonds nicht geändert hat. Die für die NAV-Berechnung verwendete Währung war der US-Dollar (USD).

Diese Veröffentlichung ist Teil der regulatorischen Anforderungen für Fondsmanager, um Anlegern transparente und zeitnahe Informationen zur Verfügung zu stellen. Diese NAV-Zahlen sind für Anleger entscheidend, um die Wertentwicklung und den aktuellen Wert ihrer Bestände in den angegebenen Fonds zu beurteilen.