Janus Henderson veröffentlicht Nettoinventarwerte

Janus Henderson hat die Nettoinventarwerte (NAV) für seinen Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF veröffentlicht. Das Datum der letzten Bewertung ist der 14. Juli 2026.

Der Bericht gibt den ISIN-Code IE000GETKIK8 an und zeigt, dass die Anzahl der ausgegebenen Aktien 29.001,00 beträgt. Die Währung für diese Aktien ist GBP.

Gemäß den veröffentlichten Zahlen beläuft sich der gesamte Nettoinventarwert auf 320.055,96. Der Nettoinventarwert pro Aktie wird mit 11,036 berechnet.

Seit der vorherigen Bewertung wurden keine Aktien zurückgenommen. Das Dividenden-Zahlungsdatum ist ebenfalls in den Daten angegeben, obwohl spezifische Details in der Mitteilung nicht weiter ausgeführt wurden.