Janus Henderson veröffentlicht Net Asset Value-Daten

Janus Henderson hat Nettoinventarwerte (NAV) für bestimmte Fonds mit Stichtag 10. Juli 2026 veröffentlicht.

Die offengelegten Informationen umfassen Bewertungsdatum, ISIN-Code, ausgegebene Aktien und Währung. Für den Short Duration Income Active Core UCITS ETF beträgt der Nettoinventarwert insgesamt 36.332.994,23 Euro, bei einem NAV pro Aktie von 10,2551 Euro.

Diese NAV-Werte sind entscheidend für Anleger, die die Fondsentwicklung und Performance verfolgen. Sie geben Einblick in den inneren Wert der Fondsbestände und die Nettoperformance pro Aktie.