Janus Henderson veröffentlicht Nettoinventarwert-Daten
Janus Henderson hat seine Nettoinventarwert-(NAV)-Daten für den Bewertungsstichtag 7. September 2026 veröffentlicht. Die Daten beziehen sich auf den Short Duration Income Active Core UCITS ETF.
Janus Henderson hat den Anlegern die Nettoinventarwerte (NAV) für seinen Short Duration Income Active Core UCITS ETF zum Bewertungsstichtag 7. September 2026 zur Verfügung gestellt.
Der ISIN-Code des Fonds lautet IE000CCQKON9. Die Daten umfassen die Anzahl der ausgegebenen Anteile, die Währung sowie den Nettoinventarwert pro Anteil.
Gemäß den veröffentlichten Zahlen gab es 3.542.932 ausgegebene Anteile. Der Nettoinventarwert pro Anteil wurde auf 10,2939 EUR festgelegt. Angaben zu seit der vorherigen Bewertung zurückgenommenen Anteilen sind ebenfalls detailliert aufgeführt.