Janus Henderson veröffentlicht Nettoinventarwert für Anleihen-ETF

Janus Henderson hat den Nettoinventarwert (NAV) pro Anteil für den Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF veröffentlicht. Die letzte Bewertung wurde am 16. Juli 2026 erfasst.

Der Fonds mit der ISIN IE000XIITCN5 wies einen Nettoinventarwert pro Anteil von 7,9778 aus. Die Berichtswährung für den Anteilswert war GBP.

Angaben zufolge hielt der ETF 33.879,00 Stück Aktien im Umlauf. Seit der vorherigen Bewertung gab es keine Rücknahmen oder Emissionen, und der Nettoinventarwert belief sich auf insgesamt 270.280,96.

Diese Berichterstattung bietet Investoren Transparenz über die Performance und die Bestände des Fonds.