Janus Henderson veröffentlicht Nettoinventarwert für CLO Active Core UCITS ETF

Janus Henderson hat den Nettoinventarwert (Net Asset Value, NAV) für seinen EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF mit Stand vom 22. September 2026 bekannt gegeben. Das Nettovermögen des Fonds belief sich auf 504.003.440,63 Euro.

Der ETF mit der ISIN LU2941599081 hatte 47.869.263,00 ausgegebene Anteile. Der Nettoinventarwert pro Anteil wurde mit 10,5287 Euro berechnet.

Angaben zur Währung und zu seit der letzten Bewertung zurückgekauften Anteilen wurden ebenfalls in der Mitteilung gemacht. Dieses Update liefert Investoren aktuelle Leistungskennzahlen für den aktiv verwalteten CLO-ETF.