Janus Henderson veröffentlicht Nettoinventarwert für Aktienfonds
Janus Henderson Global Research hat den Nettoinventarwert (NAV) für seinen Engineered Equity Active Core UCITS-Fonds zum 29. Juli 2026 veröffentlicht. Die Anzahl der ausgegebenen Fondsanteile und der entsprechende NAV pro Anteil wurden gemeldet.
Janus Henderson Global Research hat am 29. Juli 2026 den Nettoinventarwert (NAV) für seinen Engineered Equity Active Core UCITS-Fonds bekannt gegeben. Die ISIN des Fonds lautet IE000Y3FZEN4.
Der ausgewiesene NAV pro Anteil betrug 10,9794 USD. Die Anzahl der ausgegebenen Fondsanteile belief sich auf 521.000,00, denominiert in USD. Der Anteil der seit der vorherigen Bewertung zurückgekauften Anteile wurde mit Null angegeben.
Der Nettoinventarwert des Fonds belief sich auf insgesamt 5.720.245,83 USD. Das angegebene Bewertungsdatum ist der 29. Juli 2026, mit einem Ex-Dividenden-Datum, das noch bekannt gegeben wird.
Diese Daten bieten Anlegern eine Momentaufnahme der Fondsperformance und des zugrunde liegenden Wertes zum angegebenen Datum. Weitere Einzelheiten zur Dividendenausschüttung werden erwartet.