Janus Henderson veröffentlicht Nettoinventarwerte

Janus Henderson hat die aktuellen Nettoinventarwerte (NAV) für seinen USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF bekannt gegeben. Die Angaben beziehen sich auf den Bewertungsstichtag 13. August 2026.

Der Fonds mit der ISIN IE000YMBL844 weist 3.110.246,00 ausgegebene Anteile in US-Dollar (USD) auf. Seit der letzten Bewertung gab es keine Anteilsrücknahmen.

Der Nettoinventarwert des Fonds beläuft sich auf insgesamt 32.836.138,92 US-Dollar. Der Nettoinventarwert pro Anteil beträgt 10,5574 US-Dollar. Ein Ex-Dividenden-Datum wurde nicht angegeben.