Janus Henderson veröffentlicht Nettoinventarwerte

Janus Henderson hat die neuesten Nettoinventarwerte (NAV) für seine Fonds veröffentlicht, berechnet zum Stichtag 22. September 2026.

Der berichtete NAV bezieht sich auf den Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF mit der ISIN IE000XIITCN5. Der Fonds hatte 35.467 ausgegebene Aktien in britischen Pfund (GBP).

Der Nettoinventarwert pro Aktie betrug 8,0534. Diese Bewertung berücksichtigt die im Umlauf befindlichen Aktien und schließt Rücknahmen seit der letzten Bewertung nicht ein. Der Fonds konzentriert sich auf Hochzins-Unternehmensanleihen in asiatischen Märkten, denominiert in US-Dollar.