Janus Henderson veröffentlicht Nettoinventarwerte für ETF

Janus Henderson hat die Nettoinventarwerte (NAV) für seinen Transformational Growth High Conviction Equity UCITS ETF zum 8. Juli 2026 bekannt gegeben.

Die Daten beziehen sich auf Fondsanteile mit der ISIN IE0009ZTL4B5. Die Anzahl der ausgegebenen Aktien beträgt 310.000 US-Dollar.

Nach Rücknahme der Aktien wurde der Nettoinventarwert des Fonds auf 3.706.830,86 US-Dollar beziffert. Dies entspricht einem Nettoinventarwert von 11,9575 US-Dollar pro Aktie.

Weitere Einzelheiten zu Aktienrücknahmen und Bewertungen pro Aktie sind den offiziellen Angaben des Fonds zu entnehmen. Die Bewertung erfolgte seit der letzten Erhebung.