Janus Henderson veröffentlicht Nettoinventarwerte für Fonds

Janus Henderson hat die neuesten Nettoinventarwerte (NAV) für seinen Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF veröffentlicht.

Das Bewertungsdatum für den Fonds ist der 16. September 2026. Der ISIN-Code des Fonds lautet IE000J8RGOJ4. Die Anzahl der ausgegebenen Anteile beträgt 34.282,00 und ist in US-Dollar denominiert.

Der Nettoinventarwert des Fonds belief sich auf 336.346,08 US-Dollar. Der Nettoinventarwert pro Anteil lag bei 9,8112 US-Dollar. Ein Ex-Dividenden-Datum wurde nicht angegeben.

Der Nettoinventarwert ist eine Standardkennzahl zur Verfolgung der finanziellen Lage und Performance eines Investmentfonds. Er repräsentiert den Gesamtwert der Vermögenswerte eines Fonds abzüglich seiner Verbindlichkeiten.