Janus Henderson veröffentlicht Nettoinventarwerte für Fonds

Janus Henderson hat seine neuesten Nettoinventarwerte (NAV) für mehrere seiner Fonds veröffentlicht.

Die Bewertungen beziehen sich auf verschiedene Anlageinstrumente, darunter der Janus Henderson Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF, mit einem Bewertungsstichtag am 24. Juli 2026. Der ISIN-Code des Fonds lautet IE000J8RGOJ4.

Die berichteten Zahlen liefern Details zu ausgegebenen Aktien, Währung, eingelösten Aktien und dem Nettoinventarwert. Für den Janus Henderson Mexico Government Bond Fonds belief sich der Nettoinventarwert auf 1.327.221,91 USD, mit einem NAV pro Anteil von 9,8838 USD.

Diese Daten sind für Anleger, die die Performance und Wertänderungen ihrer Fondsanlagen verfolgen, von entscheidender Bedeutung. Das Bewertungsdatum und andere gemeldete Details helfen Anlegern bei der Einschätzung des aktuellen Marktwerts des Fonds.