Janus Henderson veröffentlicht Nettoinventarwerte für Fonds

Janus Henderson hat die neuesten Nettoinventarwerte (NAV) für seinen Short Duration Income Active Core UCITS ETF veröffentlicht. Das Bewertungsdatum für die gemeldeten Zahlen ist der 13. Juli 2026, laut den bereitgestellten Daten.

Der ETF mit der ISIN IE000CCQKON9 hatte 3.542.932,00 ausgegebene Anteile. Die Berichtswährung des Fonds ist der Euro (EUR). Seit der letzten Bewertung wurden keine Anteile zurückgenommen.

Der gesamte Nettoinventarwert des Fonds beläuft sich auf 36.332.768,55 Euro. Dies entspricht einem Nettoinventarwert pro Anteil von 10,255 Euro.

Weitere Details zu Ex-Dividenden-Daten wurden ebenfalls im Rahmen der regelmäßigen Berichterstattung des Fonds bekannt gegeben.