Janus Henderson veröffentlicht Nettoinventarwerte für Mecxico-ETF

Janus Henderson hat wichtige Informationen zum Nettoinventarwert (NAV) und zum Bewertungsdatum seines Mecxico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF veröffentlicht.

Das Bewertungsdatum des Fonds wurde auf den 4. August 2026 festgelegt. An diesem Datum gab es 134.282,00 ausstehende Fondsanteile, denominiert in US-Dollar (USD). Im Vergleich zur vorherigen Bewertung wurden keine Anteile zurückgenommen.

Das Nettovermögen des Fonds belief sich auf insgesamt 1.336.549,04 USD. Der Nettoinventarwert pro Anteil wurde mit 9,9533 USD berechnet. Diese Zahlen sind für Anleger und Fondsmanager unerlässlich, um die Performance des Fonds zu verfolgen und zu vergleichen.

Die offengelegten Details, einschließlich des ISIN-Codes IE000J8RGOJ4, sind für die Rückverfolgbarkeit und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften des Fonds von entscheidender Bedeutung. Janus Henderson stellt regelmäßig aktualisierte Bewertungen zur Verfügung, um die Transparenz seiner Anlageprodukte zu gewährleisten.