Janus Henderson veröffentlicht Nettoinventarwerte für Hypothekenbesicherte Wertpapier-ETF

Janus Henderson hat aktualisierte Angaben zum Nettoinventarwert (NAV) und zum NAV pro Aktie für den Janus Henderson Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF veröffentlicht. Die Daten beziehen sich auf den Bewertungsstichtag des Fonds, den 23. September 2026.

Der ISIN-Code des Fonds lautet IE000YMBL844. Die Anzahl der ausgegebenen Aktien belief sich auf 3.140.246,00 Stück und wurde in US-Dollar (USD) geführt.

Seit der vorherigen Bewertung wurden keine Aktien zurückgenommen, was bedeutet, dass die Anzahl der ausstehenden Aktien konstant blieb. Der Nettoinventarwert des Fonds betrug am Bewertungsstichtag 32.141.848,33 US-Dollar.