Janus Henderson veröffentlicht Nettoinventarwerte
Janus Henderson hat die neuesten Nettoinventarwerte (NAV) für seine Fonds veröffentlicht. Die Daten beziehen sich auf mehrere Fonds, darunter den Short Duration Income Active Core UCITS ETF.
Janus Henderson hat zum 2. September 2026 aktualisierte Nettoinventarwerte (NAV) für seine Fondspalette veröffentlicht. Diese Zahlen liefern den Anlegern die aktuellste Bewertung der Fondsanlagen.
Laut den Daten belief sich der Nettoinventarwert des Short Duration Income Active Core UCITS ETF auf 36.453.789,28 EUR. Der Nettoinventarwert pro Aktie betrug 10,2892 EUR.
Das Fondsvermögen umfasste 3.542.932 ausgegebene Anteile in EUR. Seit der letzten Bewertung wurden keine Anteile zurückgegeben oder neu ausgegeben.
Diese regelmäßigen Veröffentlichungen sind Standard für Investmentfonds und ermöglichen es den Stakeholdern, die Performance zu verfolgen und die finanzielle Lage des Fonds zu beurteilen.