Janus Henderson veröffentlicht Wertpapierbewertungsdaten

Janus Henderson hat aktuelle Daten zum Nettoinventarwert (NAV) seines Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF veröffentlicht.

Die Daten beziehen sich auf die Bewertung vom 6. August 2026 und beinhalten die ISIN IE000YMBL844. Das Fondsvermögen umfasst rund 3.110.246 ausgegebene Anteile.

Der Gesamtwert der Vermögenswerte des Fonds in US-Dollar beträgt 32.675.810,38. Der Nettoinventarwert pro Anteil liegt bei 10,5059 US-Dollar. Seit der letzten Bewertung wurden keine Anteile zurückgenommen.

Diese Angaben ermöglichen es den Anlegern, die Wertentwicklung und finanzielle Situation des Fonds zu verfolgen.