Janus Henderson veröffentlicht aktualisierte Fondsbewertungsdaten

Janus Henderson hat die neuesten Nettoinventarwerte (NAV) für mehrere seiner Investmentfonds veröffentlicht, darunter den Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp Bond UCITS ETF.

Die aktuellsten Daten vom Bewertungsstichtag 7. Oktober 2026 zeigen, dass die Anzahl der ausgegebenen Anteile 1.095.961,00 beträgt. Die Währung des Fonds ist GBP, wobei seit der vorherigen Bewertung keine Anteile zurückgenommen wurden.

Der gesamte Nettoinventarwert beläuft sich auf 12.164.730,32, mit einem NAV pro Anteil von 11,0996. Die Informationen enthalten den ISIN-Code IE000GETKIK8 und Details zu zurückgenommenen Anteilen.