Janus Henderson veröffentlicht Bewertungsdaten für Cision-Fonds
Janus Henderson hat Nettoinventarwert (NAV)-Angaben für seine Fonds veröffentlicht, einschließlich Daten für Cision-Fonds. Die Informationen enthalten Bewertungsdaten und spezifische Kennzahlen für Fonds.
Janus Henderson hat den Nettoinventarwert (NAV) für seine Fonds zum angegebenen Bewertungsstichtag veröffentlicht. Diese Daten werden für verschiedene Fonds gemeldet, darunter der Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF.
Die bereitgestellten Informationen umfassen das Bewertungsdatum, den ISIN-Code, die ausgegebenen Aktien, die Währung, die seit der letzten Bewertung zurückgegebenen Aktien und den Nettoinventarwert pro Aktie. Für den genannten ETF war der Bewertungsstichtag der 9. Juli 2026.
Der ISIN-Code für diesen Fonds lautet IE000GETKIK8. Die Anzahl der ausgegebenen Aktien beträgt 29.001 Stück und ist in GBP (Britischen Pfund) denominiert. Die seit der letzten Bewertung zurückgegebenen Aktien belaufen sich auf 319.996,97.
Der Nettoinventarwert pro Aktie wird mit 11,034 angegeben. Die Daten enthalten auch ein Feld für das 'Ex-Dividenden-Datum' ('Ex Dividend Date'), jedoch wird in diesem Eintrag kein spezifisches Datum detailliert.