Janus Henderson meldet Anleihen-Bewertungsdatum und NAV
Janus Henderson hat das Bewertungsdatum für Anleihen, die ISIN und den Nettoinventarwert (NAV) pro Aktie bekannt gegeben. Die Daten beziehen sich auf den Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF.
Janus Henderson hat wichtige Details zu seinem Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF veröffentlicht. Die offengelegten Informationen umfassen ein Anleihen-Bewertungsdatum vom 9. September 2026, die ISIN IE000XIITCN5 und einen Nettoinventarwert (NAV) pro Aktie von 8,0975 US-Dollar.
Die berichteten Aktienzahlen berücksichtigen die Differenz zwischen ausgegebenen und eingelösten Aktien seit der letzten Bewertung. Zum Bewertungsstichtag am 9. September 2026 wurden 35.467 Aktien ausgegeben, wobei der Fonds in Britischen Pfund (GBP) denominiert ist.
Das Nettovermögen des Fonds belief sich auf 287.192,65 US-Dollar. Diese Angaben sind für Anleger, die die Wertentwicklung des ETF und die Bewertung seiner zugrunde liegenden Anleihebestände verfolgen, von entscheidender Bedeutung.