Janus Henderson meldet Nettoinventarwert und NAV pro Aktie für ETF

Janus Henderson hat den Nettoinventarwert (NAV) und den NAV pro Aktie für seinen Transformational Growth High Conviction Equity UCITS ETF zum Bewertungsstichtag 3. Juli 2024 bekannt gegeben.

Der Nettoinventarwert des Fonds belief sich auf 3.682.513,50 US-Dollar. Der NAV pro Aktie wurde mit 11,8791 US-Dollar ermittelt. Der ISIN-Code des ETFs lautet IE0009ZTL4B5.

Am Bewertungsstichtag lag die Anzahl der ausgegebenen Aktien bei 310.000. Seit der letzten Bewertung wurden keine Aktien zurückgenommen oder neu ausgegeben, sodass die Anzahl der ausstehenden Aktien unverändert blieb.